엑셀·회계의 일하는 방식에 맞게
엑셀·회계 자동화
형식이 다른 파일을 하나의 기준으로. 매출·지출 자료를 모으고 금액 차이를 찾아 월별 정리와 보고를 돕습니다.
매달 같은 파일을 붙여 넣고 합계를 다시 확인하고 있다면
거래처마다 열 이름과 날짜 형식이 다른 파일을 하나로 모으면 중복 행과 누락된 항목을 찾는 작업이 뒤따릅니다. 원본과 정리 결과의 연결을 남기면서 공통 양식으로 변환하고, 대사 기준에 맞지 않는 항목을 따로 보여주는 흐름으로 월별 정리를 구성할 수 있습니다.
이런 업무를 연결할 수 있습니다.
적용 예시반복 수신하는 엑셀·CSV 파일을 모아 양식 통일
매출·지출·거래 내역을 대조해 중복과 누락 후보 표시
정해진 기준에 따라 월별 집계표와 검토 자료 생성
쓰던 자료에서, 필요한 결과로
월별 매출 자료 통합과 대사 예시
지금 사용하는 자료
대상 기간의 매출 파일, 거래·입금 내역과 기존 월별 보고서 양식을 모읍니다.
- 매출·지출 파일
- 거래 내역
- 기존 보고서 양식
업무 규칙에 맞춰 정리
열 이름과 날짜·금액 형식을 맞추고 거래 식별 기준으로 중복과 누락 후보를 구분합니다. 매출일과 입금일 차이, 취소·환불 내역은 별도 기준으로 대조합니다.
검토할 수 있는 결과물
월별 집계표, 금액 차이 목록과 확인할 원본 위치를 정리합니다. 분류가 불명확한 항목은 담당자가 검토한 뒤 보고서에 확정합니다.
위 흐름은 구성 예시입니다. 상세 단계와 결과물은 상담에서 함께 정합니다.
함께 확인할 부분
항목 분류와 대사 기준을 함께 정합니다. 금액 차이와 예외 항목을 따로 표시하고, 회계 처리와 신고 자료의 최종 확정은 담당자 검토를 거칩니다.
상담 전에 준비하면 좋은 것
가장 자주 반복하는 작업, 사용 중인 프로그램, 원하는 결과를 알려주세요. 자료를 미리 정리하지 않아도 현재의 업무 방식부터 설명해 주시면 됩니다.
다른 업종도 살펴보기상담 전에 궁금한 점
엑셀·회계 자동화 자주 묻는 질문
파일마다 열 이름과 양식이 다른데 하나로 합칠 수 있나요?
파일별 항목을 공통 양식에 어떻게 연결할지 정하면 취합 규칙을 만들 수 있습니다. 샘플 양식을 확인해 날짜·금액 형식, 빈 값과 필수 항목을 정리하고, 양식이 달라진 파일은 확인 대상으로 표시하도록 설계합니다.
자동화 결과에서 차이가 난 원본을 찾을 수 있나요?
원본 파일명이나 거래 식별 번호처럼 다시 확인할 수 있는 정보를 결과에 함께 남기는 방식으로 구성합니다. 단순 합계만 만드는 것이 아니라 어떤 항목이 대조되지 않았는지 검토할 수 있도록 결과물의 형태를 정합니다.
회계 처리나 신고까지 자동으로 확정하나요?
자료 통합, 대사와 검토용 보고서 작성을 중심으로 범위를 정합니다. 계정 분류와 회계 처리·신고 자료의 최종 확정은 담당자 검토를 거치며, 사용하는 회계 프로그램의 입력 기능을 확인해 다음 단계를 연결합니다.